张婉莹系
www.狠狠射.com 10月23日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0268
发布日期：2024-10-26 01:53 点击次数：161
证券之星音讯，10月23日，上银聚嘉益一年定开债券发起式最新单元净值为1.0268元，累计净值为1.0646元，较前一往翌日飞腾0.0%。历史数据判辨该基金近1个月着落0.69%，近3个月飞腾0.24%，近6个月飞腾1.83%，近1年飞腾5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
上银聚嘉益一年定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报判辨，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比156.02%，现款占净值比0.79%。
该基金的基金司理为葛沁沁、马小东，基金司理葛沁沁于2024年2月27日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲述3.65%。基金司理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲述2.17%。
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