探花 极品 大秦铁路: 大秦铁路对于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的第八次教导性公告
发布日期：2025-01-17 03:10 点击次数：173
股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2025-012】
债券代码：113044 债券简称：大秦转债
大秦铁路股份有限公司
对于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的第八次教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性发扬八成紧要遗
漏，并对其内容的着实性、准确性和完满性承担个别及连带职守。
? 赎回登记日：2025 年 2 月 10 日
? 赎回价钱：100.4203 元/张
? 赎回款披发日： 2025 年 2 月 11 日
? 终末往来日：2025 年 2 月 5 日
鸿沟 2025 年 1 月 16 日收市后，距离 2 月 5 日（“大秦转债”终末往来日）
仅剩 8 个往来日，2 月 5 日为“大秦转债”终末一个往来日。
? 终末转股日：2025 年 2 月 10 日
鸿沟 2025 年 1 月 16 日收市后，距离 2 月 10 日（“大秦转债”终末转股日）
仅剩 11 个往来日，2 月 10 日为“大秦转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，大秦转债将自 2025 年 2 月 11 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所合手可转债除在规矩时限内通过二级市集不竭往来或按照 5.71
元的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即
? 公司特此提醒“大秦转债”合手有东谈主戒备在限期内转股或卖出。
大秦铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 12 月 3 日
至 2024 年 12 月 24 日连络 16 个往来日内有 15 个往来日收盘价钱不低于当期转
股价钱的 120％即，6.86 元/股。按照《大秦铁路股份有限公司公开刊行可调治
公司债券召募说明书》（以下简称“召募说明书”）的探讨商定，“大秦转债”已
触发有条件赎回条件。公司于 2024 年 12 月 24 日召开第七届董事会第十次
会议审议通过《对于提前赎回“大秦转债”的议案》，决定愚弄“大秦转债”的
提前赎回权益，对“赎回登记日”登记在册的“大秦转债”一皆赎回。现依据《上
市公司证券刊行处置目的》
《可调治公司债券处置目的》
《上海证券往来所股票上
市法令》和本公司《召募说明书》的探讨条件，就赎回探讨事项向整体“大秦转
债”合手有东谈主公告如下：
一、赎回条件
字据《召募说明书》规矩，“大秦转债”有条件赎回条件如下：
（一）有条件赎回条件
字据召募说明书，“大秦转债”有条件赎回条件的探讨商定如下：
在本次刊行的可调治公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出刻下，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转
股的可调治公司债券：
日中至少有十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）；
当期应计利息的筹谋公式为：IA＝B2×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调治公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的可调治公司债券
票面总金额；
i：指可调治公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往来日
按治愈前的转股价钱和收盘价钱筹谋，治愈后的往来日按治愈后的转股价钱和收
盘价钱筹谋。
二、本次可转债赎回的探讨事项
（一）有条件赎回条件的设立情况
公司股票自 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 24 日连络 16 个往来日内有
秦转债”的有条件赎回款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 2 月 10 日收市后在中国证券登记结算有限职守公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“大秦转债”的一皆
合手有东谈主。
（三）赎回价钱
字据公司《可调治公司债券召募说明书》中对于有条件赎回的商定，赎回价
格为 100.4203 元/张。
当期应计利息的筹谋公式为：IA＝B2×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调治公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的可调治公司债券
票面总金额；
i：指可调治公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 12 月 14 日）起至本
计息年度赎回日（2025 年 2 月 11 日）止的实质日期天数（算头不算尾）总共 59
天。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往来日
按治愈前的转股价钱和收盘价钱筹谋，治愈后的往来日按治愈后的转股价钱和收
盘价钱筹谋。
当期应计利息的筹谋公式为：IA＝B2×i×t÷365=100×2.6%×59÷365=0.4203
元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.4203=100.4203 元/张
（四）对于债券利息所得税的说明
规矩，“大秦转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入
所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.4203
元（税前），实质披发赎回金额为东谈主民币 100.3362 元（税后）。可转债利息个东谈主
所得税将由各兑付机构细腻代扣代缴并获胜向各兑付机构方位地的税务部门缴
付。如各付息网点未试验上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的
法律职守由各付息网点自行承担。
规矩，对于合手有”大秦转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张
可转债实质披发赎回金额为东谈主民币 100.4203 元（税前）。
税务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计策
的公告》
（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规矩，自 2021 年 11 月 7 日
起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集获得的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债实质披发赎回金额为东谈主民币
立的机构、场地获得的与该机构、场地有实质探讨的债券利息。
（五）赎回手脚
本公司将在赎回期竣事前按规矩知道“大秦转债”赎回教导性公告，示知“大
秦转债”合手有东谈主探讨本次赎回的各项事项。当本公司决定实行一皆赎回时，在赎
回登记日次一往来日起整个在中登上海分公司登记在册的大秦转债将一皆被冻
结。本公司在本次赎回竣事后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本
次赎回对本公司的影响。
（六）赎回款披发日：2025 年 2 月 11 日
本公司将奉求中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在
上海证券往来所各会员单元办理了指定往来的合手有东谈主派发赎回款，同期减记合手有
东谈主相应的“大秦转债”数额。已办理全面指定往来的投资者可于披发日在其指定
的证券交易部领取赎回款，未办理指定往来的投资者赎回款暂由中登上海分公司
看护，待办理指定往来后再进行派发。
（七）往来和转股
鸿沟 2025 年 1 月 16 日收市后，距离 2 月 5 日（“大秦转债”终末往来日）
仅剩 8 个往来日，2 月 5 日为“大秦转债”终末一个往来日；距离 2 月 10 日（“大
秦转债”终末转股日）仅剩 11 个往来日，2 月 10 日为“大秦转债”终末一个转
股日。
（八）摘牌
自 2025 年 2 月 11 日起，本公司的“大秦转债”将在上海证券往来所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险教导
（一）鸿沟 2025 年 1 月 16 日收市后，距离 2 月 5 日（“大秦转债”终末
往来日）仅剩 8 个往来日，2 月 5 日为“大秦转债”终末一个往来日；距离 2 月
终末一个转股日。特提醒“大秦转债”合手有东谈主戒备在限期内转股或卖出。
（二）投资者合手有的“大秦转债”存在被质押或被冻结的，提出在住手往来
日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“大秦转债”将一皆冻结，住手交
易和转股，将按照 100.4203 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“大秦
转债”将在上海证券往来所摘牌。
（四）因当今“大秦转债”二级市集价钱（1 月 16 日收盘价为 110.574 元
/张）与赎回价钱（100.4203 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可
能濒临较大投资赔本。
特提醒“大秦转债”合手有东谈主戒备在限期内转股或卖出。
四、探讨口头
探讨部门：大秦铁路股份有限公司董事会办公室
探讨电话：0351-2620620
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
举牌
