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情色五月天图片 11月1日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0271，涨0.11%

发布日期：2024-11-03 04:15    点击次数：165

证券之星音问，11月1日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0271元，累计净值为1.0718元，较前一往来日高潮0.11%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.38%，近3个月下落0.2%，近6个月高潮1.5%，近1年高潮4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报泄露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比144.36%，现款占净值比0.41%。

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该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职技艺累计陈述3.66%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职技艺累计陈述7.22%。

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