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情色五月天图片 10月23日基金净值:兴银合盈债券A最新净值1.0412,跌0.09%

发布日期:2024-10-26 02:26    点击次数:113

情色五月天图片 10月23日基金净值:兴银合盈债券A最新净值1.0412,跌0.09%

证券之星音问,10月23日,兴银合盈债券A最新单元净值为1.0412元,累计净值为1.1897元,较前一来回日下降0.09%。历史数据走漏该基金近1个月下降0.12%,近3个月高潮0.24%,近6个月高潮1.21%,近1年高潮4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴银合盈债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报走漏,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比114.3%,现款占净值比0.2%。

该基金的基金司理为王深,王深于2023年9月5日起任职本基金基金司理,任职时分累计答谢4.05%。

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